Market Prediction for 2nd July 2025
Today's Market Movement & FII Cash Activity
The Indian stock market closed with a flat-to-negative bias amid mixed global cues. Nifty ended at 25,541.8, while Bank Nifty settled at 57,459.45. The market witnessed an inside candle on the daily chart, indicating consolidation. Foreign Institutional Investors (FIIs) were net sellers in the cash market (-₹1,970.03 Cr), while Domestic Institutional Investors (DIIs) bought ₹725.60 Cr. Globally, crude oil traded at $65/barrel, and the rupee hovered near 85.47 against the dollar. European markets were flat to bearish, and Dow futures indicated a subdued sentiment.
Analysis of Market Participant Data (F&O)
Client Category
- Clients: Net long in futures and options, with significant call writing in index options.
- DIIs: Increased short positions in stock futures, indicating caution.
- FIIs: Mixed activity—long in index futures but short in stock futures.
- Pro Traders: Aggressive call writing in index options, suggesting a bearish bias.
Key Observations
- FIIs' selling in cash market aligns with their short build-up in derivatives.
- Pro traders' high put writing hints at support levels being tested.
Nifty & Bank Nifty Option Chain Analysis
Nifty (Current Expiry)
- Max Pain: Around 25,500, acting as a pivot.
- PCR (Put-Call Ratio): 0.88, indicating slight bearishness.
- Notable Strikes:
- 25,500 PE saw heavy OI addition, suggesting strong support.
- 25,600 CE holds the highest OI, acting as resistance.
Bank Nifty (Current Expiry)
- Max Pain: Near 57,500, a crucial level.
- PCR: 1.14, showing bullish sentiment.
- Notable Strikes:
- 57,500 PE has significant OI, indicating strong support.
- 58,000 CE has high OI, acting as resistance.
Notable Option Activity
- Nifty: Heavy call writing at 25,600, while put writing was seen at 25,500.
- Bank Nifty: Strong put accumulation at 57,000, suggesting downside protection.
Tomorrow's Market Prediction
- Nifty: Expect 25,500–25,700 range; break below 25,500 may trigger further downside.
- Bank Nifty: Likely to trade between 57,200–57,800; a close above 57,800 could signal bullish momentum.
- Overall Sentiment: Neutral to slightly bearish due to FII selling and global cues.
Institutional Activity & Sentiment
- FIIs: Bearish (cash selling + short build-up).
- DIIs: Mildly bullish (cash buying + selective long positions).
- Pro Traders: Playing both sides but leaning bearish via call writing.
Trade Recommendations
- Nifty: Sell on rallies near 25,650–25,700 with a stop loss at 25,750.
- Bank Nifty: Buy near 57,200–57,300 for a bounce to 57,700–57,800.
- Hedging Strategy: Consider put spreads if Nifty breaks 25,450.
Final Verdict
The market is in a consolidation phase with a neutral-to-bearish bias. FII selling and global cues may keep pressure intact, but strong put writing at lower levels suggests limited downside. Traders should stay cautious and look for confirmation before taking aggressive positions.
Disclaimer
This analysis is for educational purposes only and not a buy/sell recommendation. Consult a financial advisor before trading. Market risks are involved; trade responsibly.
২ জুলাই ২০২৫ৰ বাবে বজাৰৰ ভৱিষ্যতবাণী
আজিৰ বজাৰৰ গতি আৰু FII নগদ কাৰ্য্যকলাপ
ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰে মিশ্ৰিত গোলকীয় সংকেতৰ মাজত সমতল-নেতিবাচক পক্ষপাতিত্বৰ সৈতে বন্ধ হৈছে। নিফ্টি ২৫,৫৪১.৮ত শেষ হ'ল, আনহাতে বেংক নিফ্টি ৫৭,৪৫৯.৪৫ত স্থিৰ হ'ল। বজাৰে দৈনিক চাৰ্টত এটা ইণ্টাৰনেল কেণ্ডল দেখা গ'ল, যিয়ে একত্ৰীকৰণ সূচায়। বিদেশী সংস্থাগত বিনিয়োগকাৰীসকলে (FII) নগদ বজাৰত নেট বিক্ৰেতা আছিল (-₹১,৯৭০.০৩ কোটি), আনহাতে দেশীয় সংস্থাগত বিনিয়োগকাৰীসকলে (DII) ₹৭২৫.৬০ কোটি ক্ৰয় কৰিছিল। গোলকীয়ভাৱে, ক্ৰুড অইল $৬৫/বেৰেলত ব্যৱসাৰ কৰা হৈছিল, আৰু টকাই ডলাৰৰ বিৰুদ্ধে ৮৫.৪৭ৰ ওচৰত অৱস্থান কৰিছিল। ইউৰোপীয় বজাৰসমূহ সমতলৰ পৰা নেতিবাচক আছিল, আৰু ডাউ ফিউচাৰে এটা নিম্ন মনােভাব সূচায়।
বজাৰৰ অংশগ্ৰহণকাৰী তথ্যৰ বিশ্লেষণ (F&O)
ক্লায়েন্ট শ্ৰেণী
- ক্লায়েন্ট: ফিউচাৰ্ছ আৰু অপচনত নেট দীঘল, ইণ্ডেক্স অপচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ কল ৰাইটিংৰ সৈতে।
- DII: ষ্টক ফিউচাৰ্ছত চমু অৱস্থান বৃদ্ধি, সতৰ্কতা সূচায়।
- FII: মিশ্ৰিত কাৰ্য্যকলাপ—ইণ্ডেক্স ফিউচাৰ্ছত দীঘল কিন্তু ষ্টক ফিউচাৰ্ছত চমু।
- প্র' ট্ৰেডাৰ: ইণ্ডেক্স অপচনত আক্রমণাত্মক কল ৰাইটিং, এটা নেতিবাচক পক্ষপাতিত্বৰ ইংগিত দিয়ে।
গুৰুত্বপূৰ্ণ পর্যবেক্ষণ
- FII-ৰ নগদ বজাৰত বিক্ৰী কৰা ডেৰিভেটিভ্ছত তেওঁলোকৰ চমু বিল্ড-আপৰ সৈতে মিলে।
- প্র' ট্ৰেডাৰৰ উচ্চ পুট ৰাইটিংয়ে সহন মাত্রা পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলি ইংগিত দিয়ে।
নিফ্টি আৰু বেংক নিফ্টি অপচন চেইন বিশ্লেষণ
নিফ্টি (বৰ্তমান এক্সপাইৰি)
- মেক্স পেইন: প্ৰায় ২৫,৫০০, এটা পিভট হিচাপে কাম কৰে।
- PCR (পুট-কল ৰেচিঅ'): ০.৮৮, অলপ নেতিবাচকতা সূচায়।
- উল্লেখযোগ্য ষ্ট্রাইক:
- ২৫,৫০০ PE-ত গুৰুত্বপূৰ্ণ OI সংযোজন দেখা গ'ল, শক্তিশালী সমৰ্থন সূচায়।
- ২৫,৬০০ CE-ত সৰ্বোচ্চ OI আছে, এটা ৰেজিষ্টেন্স হিচাপে কাম কৰে।
বেংক নিফ্টি (বৰ্তমান এক্সপাইৰি)
- মেক্স পেইন: ৫৭,৫০০ৰ ওচৰত, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাত্রা।
- PCR: ১.১৪, ইতিবাচক মনােভাব দেখুৱায়।
- উল্লেখযোগ্য ষ্ট্রাইক:
- ৫৭,৫০০ PE-ত গুৰুত্বপূৰ্ণ OI আছে, শক্তিশালী সমৰ্থন সূচায়।
- ৫৮,০০০ CE-ত উচ্চ OI আছে, ৰেজিষ্টেন্স হিচাপে কাম কৰে।
উল্লেখযোগ্য অপচন কাৰ্য্যকলাপ
- নিফ্টি: ২৫,৬০০ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কল ৰাইটিং, আনহাতে ২৫,৫০০ত পুট ৰাইটিং দেখা গ'ল।
- বেংক নিফ্টি: ৫৭,০০০ত শক্তিশালী পুট একিউমুলেচন, ডাউনছাইড প্ৰটেকচনৰ ইংগিত দিয়ে।
কাইলৈৰ বজাৰৰ ভৱিষ্যতবাণী
- নিফ্টি: ২৫,৫০০–২৫,৭০০ৰ পৰিসৰ আশা কৰা হৈছে; ২৫,৫০০ৰ তলত ভংগ হলে অধিক ডাউনছাইড ট্ৰিগাৰ হ'ব পাৰে।
- বেংক নিফ্টি: ৫৭,২০০–৫৭,৮০০ৰ মাজত ব্যৱসাৰ হ'ব পাৰে; ৫৭,৮০০ৰ ওপৰত বন্ধ হলে ইতিবাচক মমেন্টামৰ সংকেত দিব পাৰে।
- সামগ্রিক মনােভাব: FII বিক্ৰী আৰু গোলকীয় সংকেতৰ বাবে নিরপেক্ষৰ পৰা অলপ নেতিবাচক।
প্রতিষ্ঠানিক কাৰ্য্যকলাপ আৰু মনােভাব
- FII: নেতিবাচক (নগদ বিক্ৰী + চমু বিল্ড-আপ)।
- DII: অলপ ইতিবাচক (নগদ ক্ৰয় + নিৰ্বাচিত দীঘল অৱস্থান)।
- প্র' ট্ৰেডাৰ: দুয়োটা ফালে খেলিছে কিন্তু কল ৰাইটিংৰ জৰিয়তে নেতিবাচক ফালে ঢাল খাইছে।
ব্যৱসাৰৰ পৰামৰ্শ
- নিফ্টি: ২৫,৬৫০–২৫,৭০০ৰ ওচৰত ৰেলীত বিক্ৰী কৰক, ২৫,৭৫০ত ষ্টপ লচ ৰাখি।
- বেংক নিফ্টি: ৫৭,২০০–৫৭,৩০০ৰ ওচৰত ক্ৰয় কৰক ৫৭,৭০০–৫৭,৮০০লৈ বাউন্সৰ বাবে।
- হেজিং ষ্ট্ৰেটেজি: যদি নিফ্টি ২৫,৪৫০ ভংগ হয়, পুট স্প্ৰেড বিবেচনা কৰক।
চৰম্ভ বিচাৰ
বজাৰটো এটা একত্ৰীকৰণৰ পৰ্যায়ত আছে নিরপেক্ষ-নেতিবাচক পক্ষপাতিত্বৰ সৈতে। FII বিক্ৰী আৰু গোলকীয় সংকেতে চাপ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰে, কিন্তু নিম্ন মাত্রাত শক্তিশালী পুট ৰাইটিংয়ে সীমিত ডাউনছাইডৰ ইংগিত দিয়ে। ট্ৰেডাৰসকলে সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে আৰু আক্রমণাত্মক অৱস্থান লোৱাৰ আগতে নিশ্চিতকৰণ বিচাৰিব লাগে।
দায়িত্ব মুক্তি
এই বিশ্লেষণটো কেৱল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যৰ বাবে আৰু এটা ক্ৰয়/বিক্ৰীৰ পৰামৰ্শ নহয়। ব্যৱসাৰ কৰাৰ আগতে এটা বিত্তীয় উপদেষ্টাক পৰামৰ্শ কৰক। বজাৰৰ ঝুঁকি জড়িত; দায়িত্বপূৰ্ণভাৱে ব্যৱসাৰ কৰক।
2 जुलाई 2025 के लिए बाजार भविष्यवाणी
आज का बाजार आंदोलन और FII नकद गतिविधि
मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार फ्लैट-से-नकारात्मक बायस के साथ बंद हुआ। निफ्टी 25,541.8 पर समाप्त हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 57,459.45 पर सेटल हुआ। बाजार ने दैनिक चार्ट पर एक इनसाइड कैंडल देखी, जो समेकन का संकेत देती है। विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) नकद बाजार में नेट विक्रेता थे (-₹1,970.03 करोड़), जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने ₹725.60 करोड़ खरीदे। वैश्विक स्तर पर, कच्चा तेल $65/बैरल पर कारोबार कर रहा था, और रुपया डॉलर के मुकाबले 85.47 के आसपास रहा। यूरोपीय बाजार फ्लैट से मंदड़िया थे, और डॉव फ्यूचर्स ने एक मंद मनोभाव का संकेत दिया।
बाजार प्रतिभागी डेटा का विश्लेषण (F&O)
क्लाइंट श्रेणी
- क्लाइंट: फ्यूचर्स और ऑप्शन में नेट लॉन्ग, इंडेक्स ऑप्शन में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग के साथ।
- DII: स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बढ़ी, सतर्कता का संकेत।
- FII: मिश्रित गतिविधि—इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट।
- प्रो ट्रेडर्स: इंडेक्स ऑप्शन में आक्रामक कॉल राइटिंग, मंदड़िया बायस का सुझाव।
मुख्य अवलोकन
- FII की नकद बाजार में बिक्री डेरिवेटिव में उनके शॉर्ट बिल्ड-अप से मेल खाती है।
- प्रो ट्रेडर्स की उच्च पुट राइटिंग सपोर्ट स्तरों के परीक्षण का संकेत देती है।
निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन विश्लेषण
निफ्टी (वर्तमान एक्सपायरी)
- मैक्स पेन: लगभग 25,500, एक पिवट के रूप में कार्य करता है।
- PCR (पुट-कॉल अनुपात): 0.88, थोड़ी मंदड़िया का संकेत।
- उल्लेखनीय स्ट्राइक:
- 25,500 PE में भारी OI जोड़ देखा गया, मजबूत समर्थन का सुझाव।
- 25,600 CE में सबसे अधिक OI है, प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है।
बैंक निफ्टी (वर्तमान एक्सपायरी)
- मैक्स पेन: 57,500 के पास, एक महत्वपूर्ण स्तर।
- PCR: 1.14, तेजी का मनोभाव दिखाता है।
- उल्लेखनीय स्ट्राइक:
- 57,500 PE में महत्वपूर्ण OI है, मजबूत समर्थन का संकेत।
- 58,000 CE में उच्च OI है, प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है।
उल्लेखनीय ऑप्शन गतिविधि
- निफ्टी: 25,600 पर भारी कॉल राइटिंग, जबकि 25,500 पर पुट राइटिंग देखी गई।
- बैंक निफ्टी: 57,000 पर मजबूत पुट संचय, डाउनसाइड सुरक्षा का सुझाव।
कल के लिए बाजार भविष्यवाणी
- निफ्टी: 25,500–25,700 की सीमा की उम्मीद; 25,500 के नीचे टूटने पर और गिरावट ट्रिगर हो सकती है।
- बैंक निफ्टी: 57,200–57,800 के बीच कारोबार होने की संभावना; 57,800 के ऊपर बंद होने पर तेजी का संकेत मिल सकता है।
- समग्र मनोभाव: FII बिक्री और वैश्विक संकेतों के कारण तटस्थ से थोड़ा मंदड़िया।
संस्थागत गतिविधि और मनोभाव
- FII: मंदड़िया (नकद बिक्री + शॉर्ट बिल्ड-अप)।
- DII: हल्की तेजी (नकद खरीद + चयनात्मक लॉन्ग पोजीशन)।
- प्रो ट्रेडर्स: दोनों तरफ खेल रहे हैं लेकिन कॉल राइटिंग के माध्यम से मंदड़िया की ओर झुकाव।
ट्रेड सिफारिशें
- निफ्टी: 25,650–25,700 के पास रैली पर बेचें, 25,750 पर स्टॉप लॉस रखकर।
- बैंक निफ्टी: 57,200–57,300 के पास खरीदें 57,700–57,800 तक उछाल के लिए।
- हेजिंग रणनीति: यदि निफ्टी 25,450 तोड़ता है तो पुट स्प्रेड पर विचार करें।
अंतिम निर्णय
बाजार तटस्थ-से-मंदड़िया बायस के साथ समेकन के चरण में है। FII बिक्री और वैश्विक संकेत दबाव बनाए रख सकते हैं, लेकिन निचले स्तरों पर मजबूत पुट राइटिंग सीमित डाउनसाइड का सुझाव देती है। ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए और आक्रामक पोजीशन लेने से पहले पुष्टि की तलाश करनी चाहिए।
अस्वीकरण
यह विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और कोई खरीद/बिक्री की सिफारिश नहीं है। ट्रेडिंग से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। बाजार में जोखिम शामिल हैं; जिम्मेदारी से व्यापार करें।
২ জুলাই ২০২৫-এর জন্য বাজার পূর্বাভাস
আজকের বাজার আন্দোলন ও FII নগদ কার্যকলাপ
মিশ্র গ্লোবাল সংকেতের মধ্যে ভারতীয় শেয়ার বাজার ফ্ল্যাট-টু-নেগেটিভ বায়াসে বন্ধ হয়েছে। নিফ্টি ২৫,৫৪১.৮-এ শেষ হয়েছে, অন্যদিকে ব্যাঙ্ক নিফ্টি ৫৭,৪৫৯.৪৫-এ সেটেল হয়েছে। বাজার দৈনিক চার্টে একটি ইনসাইড ক্যান্ডল দেখেছে, যা কনসোলিডেশন নির্দেশ করে। বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FII) নগদ বাজারে নেট বিক্রেতা ছিলেন (-₹১,৯৭০.০৩ কোটি), অন্যদিকে দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (DII) ₹৭২৫.৬০ কোটি কিনেছেন। গ্লোবালি, ক্রুড অয়েল $৬৫/ব্যারেলে ট্রেড করেছে, এবং রুপি ডলারের বিপরীতে ৮৫.৪৭-এর কাছাকাছি রয়েছে। ইউরোপীয় বাজার ফ্ল্যাট থেকে মন্দাবস্থায় ছিল, এবং ডাউ ফিউচার একটি মন্দ মনের ইঙ্গিত দিয়েছে।
বাজার অংশগ্রহণকারী তথ্য বিশ্লেষণ (F&O)
ক্লায়েন্ট ক্যাটাগরি
- ক্লায়েন্ট: ফিউচার্স এবং অপশনে নেট লং, ইন্ডেক্স অপশনে উল্লেখযোগ্য কল রাইটিং সহ।
- DII: স্টক ফিউচার্সে শর্ট পজিশন বৃদ্ধি, সতর্কতা নির্দেশ করে।
- FII: মিশ্র কার্যকলাপ—ইন্ডেক্স ফিউচার্সে লং কিন্তু স্টক ফিউচার্সে শর্ট।
- প্রো ট্রেডার্স: ইন্ডেক্স অপশনে আক্রমনাত্মক কল রাইটিং, একটি মন্দাবস্থা বায়াসের ইঙ্গিত।
প্রধান পর্যবেক্ষণ
- FII-দের নগদ বাজারে বিক্রি ডেরিভেটিভে তাদের শর্ট বিল্ড-আপের সাথে মেলে।
- প্রো ট্রেডারদের উচ্চ পুট রাইটিং সাপোর্ট লেভেল পরীক্ষার ইঙ্গিত দেয়।
নিফ্টি ও ব্যাঙ্ক নিফ্টি অপশন চেইন বিশ্লেষণ
নিফ্টি (বর্তমান এক্সপায়ারি)
- ম্যাক্স পেইন: প্রায় ২৫,৫০০, একটি পিভট হিসাবে কাজ করে।
- PCR (পুট-কল রেশিও): ০.৮৮, সামান্য মন্দাবস্থা নির্দেশ করে।
- উল্লেখযোগ্য স্ট্রাইক:
- ২৫,৫০০ PE-তে ভারী OI সংযোজন দেখা গেছে, শক্তিশালী সমর্থন নির্দেশ করে।
- ২৫,৬০০ CE-তে সর্বোচ্চ OI রয়েছে, একটি রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করে।
ব্যাঙ্ক নিফ্টি (বর্তমান এক্সপায়ারি)
- ম্যাক্স পেইন: ৫৭,৫০০-এর কাছাকাছি, একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।
- PCR: ১.১৪, বুলিশ সেন্টিমেন্ট দেখায়।
- উল্লেখযোগ্য স্ট্রাইক:
- ৫৭,৫০০ PE-তে উল্লেখযোগ্য OI রয়েছে, শক্তিশালী সমর্থন নির্দেশ করে।
- ৫৮,০০০ CE-তে উচ্চ OI রয়েছে, একটি রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করে।
উল্লেখযোগ্য অপশন কার্যকলাপ
- নিফ্টি: ২৫,৬০০-তে ভারী কল রাইটিং, অন্যদিকে ২৫,৫০০-তে পুট রাইটিং দেখা গেছে।
- ব্যাঙ্ক নিফ্টি: ৫৭,০০০-তে শক্তিশালী পুট অ্যাকিউমুলেশন, ডাউনসাইড প্রোটেকশনের ইঙ্গিত।
আগামীকালের বাজার পূর্বাভাস
- নিফ্টি: ২৫,৫০০–২৫,৭০০ রেঞ্জ আশা করা হচ্ছে; ২৫,৫০০-এর নিচে ভাঙলে আরও ডাউনসাইড ট্রিগার হতে পারে।
- ব্যাঙ্ক নিফ্টি: ৫৭,২০০–৫৭,৮০০-এর মধ্যে ট্রেড হতে পারে; ৫৭,৮০০-এর উপরে ক্লোজ বুলিশ মোমেন্টামের সংকেত দিতে পারে।
- সামগ্রিক সেন্টিমেন্ট: FII বিক্রি এবং গ্লোবাল সংকেতের কারণে নিউট্রাল থেকে সামান্য মন্দাবস্থা।
প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ ও সেন্টিমেন্ট
- FII: মন্দাবস্থা (নগদ বিক্রি + শর্ট বিল্ড-আপ)।
- DII: মৃদু বুলিশ (নগদ কেনা + সিলেক্টিভ লং পজিশন)।
- প্রো ট্রেডার্স: উভয় পক্ষে খেলছে কিন্তু কল রাইটিং এর মাধ্যমে মন্দাবস্থার দিকে ঝুঁকছে।
ট্রেড সুপারিশ
- নিফ্টি: ২৫,৬৫০–২৫,৭০০-এর কাছাকাছি র্যালিতে বিক্রি করুন, ২৫,৭৫০-এ স্টপ লস রাখুন।
- ব্যাঙ্ক নিফ্টি: ৫৭,২০০–৫৭,৩০০-এর কাছাকাছি কিনুন ৫৭,৭০০–৫৭,৮০০-এ বাউন্সের জন্য।
- হেজিং স্ট্র্যাটেজি: যদি নিফ্টি ২৫,৪৫০ ভাঙে, পুট স্প্রেড বিবেচনা করুন।
চূড়ান্ত রায়
বাজার একটি কনসোলিডেশন ফেজে রয়েছে নিউট্রাল-টু-বেয়ারিশ বায়াস সহ। FII বিক্রি এবং গ্লোবাল সংকেত চাপ বজায় রাখতে পারে, কিন্তু নিম্ন স্তরে শক্তিশালী পুট রাইটিং সীমিত ডাউনসাইডের ইঙ্গিত দেয়। ট্রেডারদের সতর্ক থাকা উচিত এবং আগ্রাসী পজিশন নেওয়ার আগে নিশ্চিতকরণ খুঁজে দেখা উচিত।
দায়মুক্তি
এই বিশ্লেষণ শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এবং কোনো কেনা/বেচার সুপারিশ নয়। ট্রেডিং করার আগে একজন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করুন। বাজারে ঝুঁকি জড়িত; দায়িত্বের সাথে ট্রেড করুন।
2 جولائی 2025 کے لیے مارکیٹ پیش گوئی
آج کی مارکیٹ حرکت اور FII کیش سرگرمی
مخلوط عالمی اشاروں کے درمیان ہندوستانی شیئر مارکیٹ فلیٹ-ٹو-نیگیٹو بائس کے ساتھ بند ہوئی۔ نیفٹی 25,541.8 پر ختم ہوا، جبکہ بینک نیفٹی 57,459.45 پر سیٹل ہوا۔ مارکیٹ نے روزانہ چارٹ پر ایک انسائیڈ کینڈل دیکھا، جو کہ مضبوطی کی نشاندہی کرتا ہے۔ غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کار (FII) کیش مارکیٹ میں نیٹ بیچنے والے تھے (-₹1,970.03 کروڑ)، جبکہ گھریلو ادارہ جاتی سرمایہ کاروں (DII) نے ₹725.60 کروڑ خریدے۔ عالمی سطح پر، کچا تیل $65/بیرل پر تجارت ہوا، اور روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 85.47 کے قریب تھا۔ یورپی مارکیٹس فلیٹ سے بیئرش تھیں، اور ڈاؤ فیوچرز نے ایک کمزور جذبات کی نشاندہی کی۔
مارکیٹ شرکت کنندہ ڈیٹا کا تجزیہ (F&O)
کلائنٹ زمرہ
- کلائنٹ: فیوچرز اور آپشنز میں نیٹ لانگ، انڈیکس آپشنز میں نمایاں کال رائٹنگ کے ساتھ۔
- DII: اسٹاک فیوچرز میں شارٹ پوزیشنز میں اضافہ، احتیاط کی نشاندہی۔
- FII: مخلوط سرگرمی—انڈیکس فیوچرز میں لانگ لیکن اسٹاک فیوچرز میں شارٹ۔
- پرو ٹریڈرز: انڈیکس آپشنز میں جارحانہ کال رائٹنگ، بیئرش بائس کی تجویز۔
اہم مشاہدات
- FII کی کیش مارکیٹ میں فروخت ان کے ڈیریویٹیوز میں شارٹ بلڈ-اپ سے میل کھاتی ہے۔
- پرو ٹریڈرز کی ہائی پٹ رائٹنگ سپورٹ لیولز کے ٹیسٹ ہونے کا اشارہ دیتی ہے۔
نیفٹی اور بینک نیفٹی آپشن چین تجزیہ
نیفٹی (موجودہ ایکسپائری)
- میکس پین: تقریباً 25,500، ایک محور کے طور پر کام کرتا ہے۔
- PCR (پٹ-کال تناسب): 0.88، تھوڑی سی بیئرشناس کی نشاندہی۔
- قابل ذکر سٹرائیک:
- 25,500 PE میں بھاری OI اضافہ دیکھا گیا، مضبوط سپورٹ کی تجویز۔
- 25,600 CE میں سب سے زیادہ OI ہے، مزاحمت کے طور پر کام کرتا ہے۔
بینک نیفٹی (موجودہ ایکسپائری)
- میکس پین: 57,500 کے قریب، ایک اہم سطح۔
- PCR: 1.14، بلش جذبات دکھاتا ہے۔
- قابل ذکر سٹرائیک:
- 57,500 PE میں نمایاں OI ہے، مضبوط سپورٹ کی نشاندہی۔
- 58,000 CE میں زیادہ OI ہے، مزاحمت کے طور پر کام کرتا ہے۔
قابل ذکر آپشن سرگرمی
- نیفٹی: 25,600 پر بھاری کال رائٹنگ، جبکہ 25,500 پر پٹ رائٹنگ دیکھی گئی۔
- بینک نیفٹی: 57,000 پر مضبوط پٹ اکمولیشن، ڈاؤن سائیڈ پروٹیکشن کی تجویز۔
کل کے لیے مارکیٹ پیش گوئی
- نیفٹی: 25,500–25,700 کی رینج کی توقع؛ 25,500 سے نیچے ٹوٹنے پر مزید ڈاؤن سائیڈ ٹرگر ہو سکتی ہے۔
- بینک نیفٹی: 57,200–57,800 کے درمیان تجارت ہونے کا امکان؛ 57,800 سے اوپر بند ہونے پر بلش مومینٹم کا اشارہ مل سکتا ہے۔
- مجموعی جذبات: FII فروخت اور عالمی اشاروں کی وجہ سے نیوٹرل سے تھوڑا بیئرش۔
ادارہ جاتی سرگرمی اور جذبات
- FII: بیئرش (کیش فروخت + شارٹ بلڈ-اپ)۔
- DII: ہلکا بلش (کیش خریداری + منتخب لانگ پوزیشنز)۔
- پرو ٹریڈرز: دونوں اطراف کھیل رہے ہیں لیکن کال رائٹنگ کے ذریعے بیئرش کی طرف جھکاؤ۔
ٹریڈ سفارشات
- نیفٹی: 25,650–25,700 کے قریب ریلوں پر فروخت کریں، 25,750 پر اسٹاپ لاس رکھ کر۔
- بینک نیفٹی: 57,200–57,300 کے قریب خریداری کریں 57,700–57,800 تک اچھال کے لیے۔
- ہیجنگ اسٹریٹجی: اگر نیفٹی 25,450 توڑتا ہے تو پٹ اسپریڈ پر غور کریں۔
حتمی فیصلہ
مارکیٹ نیوٹرل-ٹو-بیئرش بائس کے ساتھ مضبوطی کے مرحلے میں ہے۔ FII فروخت اور عالمی اشارے دباؤ برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن نچلی سطحوں پر مضبوط پٹ رائٹنگ محدود ڈاؤن سائیڈ کی تجویز دیتی ہے۔ ٹریڈرز کو محتاط رہنا چاہیے اور جارحانہ پوزیشن لینے سے پہلے تصدیق کی تلاش کرنی چاہیے۔
ڈس کلیمر
یہ تجزیہ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے اور کوئی خرید/فروخت کی سفارش نہیں ہے۔ ٹریڈنگ سے پہلے کسی مالیاتی مشیر سے مشورہ کریں۔ مارکیٹ میں خطرات شامل ہیں؛ ذمہ داری سے ٹریڈ کریں۔
Market Prediction for 2nd July 2025
Today's Market Movement & FII Cash Activity
The Indian stock market closed with a flat-to-negative bias amid mixed global cues. Nifty ended at 25,541.8, while Bank Nifty settled at 57,459.45. The market witnessed an inside candle on the daily chart, indicating consolidation. Foreign Institutional Investors (FIIs) were net sellers in the cash market (-₹1,970.03 Cr), while Domestic Institutional Investors (DIIs) bought ₹725.60 Cr. Globally, crude oil traded at $65/barrel, and the rupee hovered near 85.47 against the dollar. European markets were flat to bearish, and Dow futures indicated a subdued sentiment.
Analysis of Market Participant Data (F&O)
Client Category
- Clients: Net long in futures and options, with significant call writing in index options.
- DIIs: Increased short positions in stock futures, indicating caution.
- FIIs: Mixed activity—long in index futures but short in stock futures.
- Pro Traders: Aggressive call writing in index options, suggesting a bearish bias.
Key Observations
- FIIs' selling in cash market aligns with their short build-up in derivatives.
- Pro traders' high put writing hints at support levels being tested.
Nifty & Bank Nifty Option Chain Analysis
Nifty (Current Expiry)
- Max Pain: Around 25,500, acting as a pivot.
- PCR (Put-Call Ratio): 0.88, indicating slight bearishness.
- Notable Strikes:
- 25,500 PE saw heavy OI addition, suggesting strong support.
- 25,600 CE holds the highest OI, acting as resistance.
Bank Nifty (Current Expiry)
- Max Pain: Near 57,500, a crucial level.
- PCR: 1.14, showing bullish sentiment.
- Notable Strikes:
- 57,500 PE has significant OI, indicating strong support.
- 58,000 CE has high OI, acting as resistance.
Notable Option Activity
- Nifty: Heavy call writing at 25,600, while put writing was seen at 25,500.
- Bank Nifty: Strong put accumulation at 57,000, suggesting downside protection.
Tomorrow's Market Prediction
- Nifty: Expect 25,500–25,700 range; break below 25,500 may trigger further downside.
- Bank Nifty: Likely to trade between 57,200–57,800; a close above 57,800 could signal bullish momentum.
- Overall Sentiment: Neutral to slightly bearish due to FII selling and global cues.
Institutional Activity & Sentiment
- FIIs: Bearish (cash selling + short build-up).
- DIIs: Mildly bullish (cash buying + selective long positions).
- Pro Traders: Playing both sides but leaning bearish via call writing.
Trade Recommendations
- Nifty: Sell on rallies near 25,650–25,700 with a stop loss at 25,750.
- Bank Nifty: Buy near 57,200–57,300 for a bounce to 57,700–57,800.
- Hedging Strategy: Consider put spreads if Nifty breaks 25,450.
Final Verdict
The market is in a consolidation phase with a neutral-to-bearish bias. FII selling and global cues may keep pressure intact, but strong put writing at lower levels suggests limited downside. Traders should stay cautious and look for confirmation before taking aggressive positions.
Disclaimer
This analysis is for educational purposes only and not a buy/sell recommendation. Consult a financial advisor before trading. Market risks are involved; trade responsibly.
২ জুলাই ২০২৫ৰ বাবে বজাৰৰ ভৱিষ্যতবাণী
আজিৰ বজাৰৰ গতি আৰু FII নগদ কাৰ্য্যকলাপ
ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰে মিশ্ৰিত গোলকীয় সংকেতৰ মাজত সমতল-নেতিবাচক পক্ষপাতিত্বৰ সৈতে বন্ধ হৈছে। নিফ্টি ২৫,৫৪১.৮ত শেষ হ'ল, আনহাতে বেংক নিফ্টি ৫৭,৪৫৯.৪৫ত স্থিৰ হ'ল। বজাৰে দৈনিক চাৰ্টত এটা ইণ্টাৰনেল কেণ্ডল দেখা গ'ল, যিয়ে একত্ৰীকৰণ সূচায়। বিদেশী সংস্থাগত বিনিয়োগকাৰীসকলে (FII) নগদ বজাৰত নেট বিক্ৰেতা আছিল (-₹১,৯৭০.০৩ কোটি), আনহাতে দেশীয় সংস্থাগত বিনিয়োগকাৰীসকলে (DII) ₹৭২৫.৬০ কোটি ক্ৰয় কৰিছিল। গোলকীয়ভাৱে, ক্ৰুড অইল $৬৫/বেৰেলত ব্যৱসাৰ কৰা হৈছিল, আৰু টকাই ডলাৰৰ বিৰুদ্ধে ৮৫.৪৭ৰ ওচৰত অৱস্থান কৰিছিল। ইউৰোপীয় বজাৰসমূহ সমতলৰ পৰা নেতিবাচক আছিল, আৰু ডাউ ফিউচাৰে এটা নিম্ন মনােভাব সূচায়।
বজাৰৰ অংশগ্ৰহণকাৰী তথ্যৰ বিশ্লেষণ (F&O)
ক্লায়েন্ট শ্ৰেণী
- ক্লায়েন্ট: ফিউচাৰ্ছ আৰু অপচনত নেট দীঘল, ইণ্ডেক্স অপচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ কল ৰাইটিংৰ সৈতে।
- DII: ষ্টক ফিউচাৰ্ছত চমু অৱস্থান বৃদ্ধি, সতৰ্কতা সূচায়।
- FII: মিশ্ৰিত কাৰ্য্যকলাপ—ইণ্ডেক্স ফিউচাৰ্ছত দীঘল কিন্তু ষ্টক ফিউচাৰ্ছত চমু।
- প্র' ট্ৰেডাৰ: ইণ্ডেক্স অপচনত আক্রমণাত্মক কল ৰাইটিং, এটা নেতিবাচক পক্ষপাতিত্বৰ ইংগিত দিয়ে।
গুৰুত্বপূৰ্ণ পর্যবেক্ষণ
- FII-ৰ নগদ বজাৰত বিক্ৰী কৰা ডেৰিভেটিভ্ছত তেওঁলোকৰ চমু বিল্ড-আপৰ সৈতে মিলে।
- প্র' ট্ৰেডাৰৰ উচ্চ পুট ৰাইটিংয়ে সহন মাত্রা পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলি ইংগিত দিয়ে।
নিফ্টি আৰু বেংক নিফ্টি অপচন চেইন বিশ্লেষণ
নিফ্টি (বৰ্তমান এক্সপাইৰি)
- মেক্স পেইন: প্ৰায় ২৫,৫০০, এটা পিভট হিচাপে কাম কৰে।
- PCR (পুট-কল ৰেচিঅ'): ০.৮৮, অলপ নেতিবাচকতা সূচায়।
- উল্লেখযোগ্য ষ্ট্রাইক:
- ২৫,৫০০ PE-ত গুৰুত্বপূৰ্ণ OI সংযোজন দেখা গ'ল, শক্তিশালী সমৰ্থন সূচায়।
- ২৫,৬০০ CE-ত সৰ্বোচ্চ OI আছে, এটা ৰেজিষ্টেন্স হিচাপে কাম কৰে।
বেংক নিফ্টি (বৰ্তমান এক্সপাইৰি)
- মেক্স পেইন: ৫৭,৫০০ৰ ওচৰত, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাত্রা।
- PCR: ১.১৪, ইতিবাচক মনােভাব দেখুৱায়।
- উল্লেখযোগ্য ষ্ট্রাইক:
- ৫৭,৫০০ PE-ত গুৰুত্বপূৰ্ণ OI আছে, শক্তিশালী সমৰ্থন সূচায়।
- ৫৮,০০০ CE-ত উচ্চ OI আছে, ৰেজিষ্টেন্স হিচাপে কাম কৰে।
উল্লেখযোগ্য অপচন কাৰ্য্যকলাপ
- নিফ্টি: ২৫,৬০০ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কল ৰাইটিং, আনহাতে ২৫,৫০০ত পুট ৰাইটিং দেখা গ'ল।
- বেংক নিফ্টি: ৫৭,০০০ত শক্তিশালী পুট একিউমুলেচন, ডাউনছাইড প্ৰটেকচনৰ ইংগিত দিয়ে।
কাইলৈৰ বজাৰৰ ভৱিষ্যতবাণী
- নিফ্টি: ২৫,৫০০–২৫,৭০০ৰ পৰিসৰ আশা কৰা হৈছে; ২৫,৫০০ৰ তলত ভংগ হলে অধিক ডাউনছাইড ট্ৰিগাৰ হ'ব পাৰে।
- বেংক নিফ্টি: ৫৭,২০০–৫৭,৮০০ৰ মাজত ব্যৱসাৰ হ'ব পাৰে; ৫৭,৮০০ৰ ওপৰত বন্ধ হলে ইতিবাচক মমেন্টামৰ সংকেত দিব পাৰে।
- সামগ্রিক মনােভাব: FII বিক্ৰী আৰু গোলকীয় সংকেতৰ বাবে নিরপেক্ষৰ পৰা অলপ নেতিবাচক।
প্রতিষ্ঠানিক কাৰ্য্যকলাপ আৰু মনােভাব
- FII: নেতিবাচক (নগদ বিক্ৰী + চমু বিল্ড-আপ)।
- DII: অলপ ইতিবাচক (নগদ ক্ৰয় + নিৰ্বাচিত দীঘল অৱস্থান)।
- প্র' ট্ৰেডাৰ: দুয়োটা ফালে খেলিছে কিন্তু কল ৰাইটিংৰ জৰিয়তে নেতিবাচক ফালে ঢাল খাইছে।
ব্যৱসাৰৰ পৰামৰ্শ
- নিফ্টি: ২৫,৬৫০–২৫,৭০০ৰ ওচৰত ৰেলীত বিক্ৰী কৰক, ২৫,৭৫০ত ষ্টপ লচ ৰাখি।
- বেংক নিফ্টি: ৫৭,২০০–৫৭,৩০০ৰ ওচৰত ক্ৰয় কৰক ৫৭,৭০০–৫৭,৮০০লৈ বাউন্সৰ বাবে।
- হেজিং ষ্ট্ৰেটেজি: যদি নিফ্টি ২৫,৪৫০ ভংগ হয়, পুট স্প্ৰেড বিবেচনা কৰক।
চৰম্ভ বিচাৰ
বজাৰটো এটা একত্ৰীকৰণৰ পৰ্যায়ত আছে নিরপেক্ষ-নেতিবাচক পক্ষপাতিত্বৰ সৈতে। FII বিক্ৰী আৰু গোলকীয় সংকেতে চাপ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰে, কিন্তু নিম্ন মাত্রাত শক্তিশালী পুট ৰাইটিংয়ে সীমিত ডাউনছাইডৰ ইংগিত দিয়ে। ট্ৰেডাৰসকলে সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে আৰু আক্রমণাত্মক অৱস্থান লোৱাৰ আগতে নিশ্চিতকৰণ বিচাৰিব লাগে।
দায়িত্ব মুক্তি
এই বিশ্লেষণটো কেৱল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যৰ বাবে আৰু এটা ক্ৰয়/বিক্ৰীৰ পৰামৰ্শ নহয়। ব্যৱসাৰ কৰাৰ আগতে এটা বিত্তীয় উপদেষ্টাক পৰামৰ্শ কৰক। বজাৰৰ ঝুঁকি জড়িত; দায়িত্বপূৰ্ণভাৱে ব্যৱসাৰ কৰক।
2 जुलाई 2025 के लिए बाजार भविष्यवाणी
आज का बाजार आंदोलन और FII नकद गतिविधि
मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार फ्लैट-से-नकारात्मक बायस के साथ बंद हुआ। निफ्टी 25,541.8 पर समाप्त हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 57,459.45 पर सेटल हुआ। बाजार ने दैनिक चार्ट पर एक इनसाइड कैंडल देखी, जो समेकन का संकेत देती है। विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) नकद बाजार में नेट विक्रेता थे (-₹1,970.03 करोड़), जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने ₹725.60 करोड़ खरीदे। वैश्विक स्तर पर, कच्चा तेल $65/बैरल पर कारोबार कर रहा था, और रुपया डॉलर के मुकाबले 85.47 के आसपास रहा। यूरोपीय बाजार फ्लैट से मंदड़िया थे, और डॉव फ्यूचर्स ने एक मंद मनोभाव का संकेत दिया।
बाजार प्रतिभागी डेटा का विश्लेषण (F&O)
क्लाइंट श्रेणी
- क्लाइंट: फ्यूचर्स और ऑप्शन में नेट लॉन्ग, इंडेक्स ऑप्शन में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग के साथ।
- DII: स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बढ़ी, सतर्कता का संकेत।
- FII: मिश्रित गतिविधि—इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट।
- प्रो ट्रेडर्स: इंडेक्स ऑप्शन में आक्रामक कॉल राइटिंग, मंदड़िया बायस का सुझाव।
मुख्य अवलोकन
- FII की नकद बाजार में बिक्री डेरिवेटिव में उनके शॉर्ट बिल्ड-अप से मेल खाती है।
- प्रो ट्रेडर्स की उच्च पुट राइटिंग सपोर्ट स्तरों के परीक्षण का संकेत देती है।
निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन विश्लेषण
निफ्टी (वर्तमान एक्सपायरी)
- मैक्स पेन: लगभग 25,500, एक पिवट के रूप में कार्य करता है।
- PCR (पुट-कॉल अनुपात): 0.88, थोड़ी मंदड़िया का संकेत।
- उल्लेखनीय स्ट्राइक:
- 25,500 PE में भारी OI जोड़ देखा गया, मजबूत समर्थन का सुझाव।
- 25,600 CE में सबसे अधिक OI है, प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है।
बैंक निफ्टी (वर्तमान एक्सपायरी)
- मैक्स पेन: 57,500 के पास, एक महत्वपूर्ण स्तर।
- PCR: 1.14, तेजी का मनोभाव दिखाता है।
- उल्लेखनीय स्ट्राइक:
- 57,500 PE में महत्वपूर्ण OI है, मजबूत समर्थन का संकेत।
- 58,000 CE में उच्च OI है, प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है।
उल्लेखनीय ऑप्शन गतिविधि
- निफ्टी: 25,600 पर भारी कॉल राइटिंग, जबकि 25,500 पर पुट राइटिंग देखी गई।
- बैंक निफ्टी: 57,000 पर मजबूत पुट संचय, डाउनसाइड सुरक्षा का सुझाव।
कल के लिए बाजार भविष्यवाणी
- निफ्टी: 25,500–25,700 की सीमा की उम्मीद; 25,500 के नीचे टूटने पर और गिरावट ट्रिगर हो सकती है।
- बैंक निफ्टी: 57,200–57,800 के बीच कारोबार होने की संभावना; 57,800 के ऊपर बंद होने पर तेजी का संकेत मिल सकता है।
- समग्र मनोभाव: FII बिक्री और वैश्विक संकेतों के कारण तटस्थ से थोड़ा मंदड़िया।
संस्थागत गतिविधि और मनोभाव
- FII: मंदड़िया (नकद बिक्री + शॉर्ट बिल्ड-अप)।
- DII: हल्की तेजी (नकद खरीद + चयनात्मक लॉन्ग पोजीशन)।
- प्रो ट्रेडर्स: दोनों तरफ खेल रहे हैं लेकिन कॉल राइटिंग के माध्यम से मंदड़िया की ओर झुकाव।
ट्रेड सिफारिशें
- निफ्टी: 25,650–25,700 के पास रैली पर बेचें, 25,750 पर स्टॉप लॉस रखकर।
- बैंक निफ्टी: 57,200–57,300 के पास खरीदें 57,700–57,800 तक उछाल के लिए।
- हेजिंग रणनीति: यदि निफ्टी 25,450 तोड़ता है तो पुट स्प्रेड पर विचार करें।
अंतिम निर्णय
बाजार तटस्थ-से-मंदड़िया बायस के साथ समेकन के चरण में है। FII बिक्री और वैश्विक संकेत दबाव बनाए रख सकते हैं, लेकिन निचले स्तरों पर मजबूत पुट राइटिंग सीमित डाउनसाइड का सुझाव देती है। ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए और आक्रामक पोजीशन लेने से पहले पुष्टि की तलाश करनी चाहिए।
अस्वीकरण
यह विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और कोई खरीद/बिक्री की सिफारिश नहीं है। ट्रेडिंग से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। बाजार में जोखिम शामिल हैं; जिम्मेदारी से व्यापार करें।
২ জুলাই ২০২৫-এর জন্য বাজার পূর্বাভাস
আজকের বাজার আন্দোলন ও FII নগদ কার্যকলাপ
মিশ্র গ্লোবাল সংকেতের মধ্যে ভারতীয় শেয়ার বাজার ফ্ল্যাট-টু-নেগেটিভ বায়াসে বন্ধ হয়েছে। নিফ্টি ২৫,৫৪১.৮-এ শেষ হয়েছে, অন্যদিকে ব্যাঙ্ক নিফ্টি ৫৭,৪৫৯.৪৫-এ সেটেল হয়েছে। বাজার দৈনিক চার্টে একটি ইনসাইড ক্যান্ডল দেখেছে, যা কনসোলিডেশন নির্দেশ করে। বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FII) নগদ বাজারে নেট বিক্রেতা ছিলেন (-₹১,৯৭০.০৩ কোটি), অন্যদিকে দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (DII) ₹৭২৫.৬০ কোটি কিনেছেন। গ্লোবালি, ক্রুড অয়েল $৬৫/ব্যারেলে ট্রেড করেছে, এবং রুপি ডলারের বিপরীতে ৮৫.৪৭-এর কাছাকাছি রয়েছে। ইউরোপীয় বাজার ফ্ল্যাট থেকে মন্দাবস্থায় ছিল, এবং ডাউ ফিউচার একটি মন্দ মনের ইঙ্গিত দিয়েছে।
বাজার অংশগ্রহণকারী তথ্য বিশ্লেষণ (F&O)
ক্লায়েন্ট ক্যাটাগরি
- ক্লায়েন্ট: ফিউচার্স এবং অপশনে নেট লং, ইন্ডেক্স অপশনে উল্লেখযোগ্য কল রাইটিং সহ।
- DII: স্টক ফিউচার্সে শর্ট পজিশন বৃদ্ধি, সতর্কতা নির্দেশ করে।
- FII: মিশ্র কার্যকলাপ—ইন্ডেক্স ফিউচার্সে লং কিন্তু স্টক ফিউচার্সে শর্ট।
- প্রো ট্রেডার্স: ইন্ডেক্স অপশনে আক্রমনাত্মক কল রাইটিং, একটি মন্দাবস্থা বায়াসের ইঙ্গিত।
প্রধান পর্যবেক্ষণ
- FII-দের নগদ বাজারে বিক্রি ডেরিভেটিভে তাদের শর্ট বিল্ড-আপের সাথে মেলে।
- প্রো ট্রেডারদের উচ্চ পুট রাইটিং সাপোর্ট লেভেল পরীক্ষার ইঙ্গিত দেয়।
নিফ্টি ও ব্যাঙ্ক নিফ্টি অপশন চেইন বিশ্লেষণ
নিফ্টি (বর্তমান এক্সপায়ারি)
- ম্যাক্স পেইন: প্রায় ২৫,৫০০, একটি পিভট হিসাবে কাজ করে।
- PCR (পুট-কল রেশিও): ০.৮৮, সামান্য মন্দাবস্থা নির্দেশ করে।
- উল্লেখযোগ্য স্ট্রাইক:
- ২৫,৫০০ PE-তে ভারী OI সংযোজন দেখা গেছে, শক্তিশালী সমর্থন নির্দেশ করে।
- ২৫,৬০০ CE-তে সর্বোচ্চ OI রয়েছে, একটি রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করে।
ব্যাঙ্ক নিফ্টি (বর্তমান এক্সপায়ারি)
- ম্যাক্স পেইন: ৫৭,৫০০-এর কাছাকাছি, একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।
- PCR: ১.১৪, বুলিশ সেন্টিমেন্ট দেখায়।
- উল্লেখযোগ্য স্ট্রাইক:
- ৫৭,৫০০ PE-তে উল্লেখযোগ্য OI রয়েছে, শক্তিশালী সমর্থন নির্দেশ করে।
- ৫৮,০০০ CE-তে উচ্চ OI রয়েছে, একটি রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করে।
উল্লেখযোগ্য অপশন কার্যকলাপ
- নিফ্টি: ২৫,৬০০-তে ভারী কল রাইটিং, অন্যদিকে ২৫,৫০০-তে পুট রাইটিং দেখা গেছে।
- ব্যাঙ্ক নিফ্টি: ৫৭,০০০-তে শক্তিশালী পুট অ্যাকিউমুলেশন, ডাউনসাইড প্রোটেকশনের ইঙ্গিত।
আগামীকালের বাজার পূর্বাভাস
- নিফ্টি: ২৫,৫০০–২৫,৭০০ রেঞ্জ আশা করা হচ্ছে; ২৫,৫০০-এর নিচে ভাঙলে আরও ডাউনসাইড ট্রিগার হতে পারে।
- ব্যাঙ্ক নিফ্টি: ৫৭,২০০–৫৭,৮০০-এর মধ্যে ট্রেড হতে পারে; ৫৭,৮০০-এর উপরে ক্লোজ বুলিশ মোমেন্টামের সংকেত দিতে পারে।
- সামগ্রিক সেন্টিমেন্ট: FII বিক্রি এবং গ্লোবাল সংকেতের কারণে নিউট্রাল থেকে সামান্য মন্দাবস্থা।
প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ ও সেন্টিমেন্ট
- FII: মন্দাবস্থা (নগদ বিক্রি + শর্ট বিল্ড-আপ)।
- DII: মৃদু বুলিশ (নগদ কেনা + সিলেক্টিভ লং পজিশন)।
- প্রো ট্রেডার্স: উভয় পক্ষে খেলছে কিন্তু কল রাইটিং এর মাধ্যমে মন্দাবস্থার দিকে ঝুঁকছে।
ট্রেড সুপারিশ
- নিফ্টি: ২৫,৬৫০–২৫,৭০০-এর কাছাকাছি র্যালিতে বিক্রি করুন, ২৫,৭৫০-এ স্টপ লস রাখুন।
- ব্যাঙ্ক নিফ্টি: ৫৭,২০০–৫৭,৩০০-এর কাছাকাছি কিনুন ৫৭,৭০০–৫৭,৮০০-এ বাউন্সের জন্য।
- হেজিং স্ট্র্যাটেজি: যদি নিফ্টি ২৫,৪৫০ ভাঙে, পুট স্প্রেড বিবেচনা করুন।
চূড়ান্ত রায়
বাজার একটি কনসোলিডেশন ফেজে রয়েছে নিউট্রাল-টু-বেয়ারিশ বায়াস সহ। FII বিক্রি এবং গ্লোবাল সংকেত চাপ বজায় রাখতে পারে, কিন্তু নিম্ন স্তরে শক্তিশালী পুট রাইটিং সীমিত ডাউনসাইডের ইঙ্গিত দেয়। ট্রেডারদের সতর্ক থাকা উচিত এবং আগ্রাসী পজিশন নেওয়ার আগে নিশ্চিতকরণ খুঁজে দেখা উচিত।
দায়মুক্তি
এই বিশ্লেষণ শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এবং কোনো কেনা/বেচার সুপারিশ নয়। ট্রেডিং করার আগে একজন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করুন। বাজারে ঝুঁকি জড়িত; দায়িত্বের সাথে ট্রেড করুন।
2 جولائی 2025 کے لیے مارکیٹ پیش گوئی
آج کی مارکیٹ حرکت اور FII کیش سرگرمی
مخلوط عالمی اشاروں کے درمیان ہندوستانی شیئر مارکیٹ فلیٹ-ٹو-نیگیٹو بائس کے ساتھ بند ہوئی۔ نیفٹی 25,541.8 پر ختم ہوا، جبکہ بینک نیفٹی 57,459.45 پر سیٹل ہوا۔ مارکیٹ نے روزانہ چارٹ پر ایک انسائیڈ کینڈل دیکھا، جو کہ مضبوطی کی نشاندہی کرتا ہے۔ غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کار (FII) کیش مارکیٹ میں نیٹ بیچنے والے تھے (-₹1,970.03 کروڑ)، جبکہ گھریلو ادارہ جاتی سرمایہ کاروں (DII) نے ₹725.60 کروڑ خریدے۔ عالمی سطح پر، کچا تیل $65/بیرل پر تجارت ہوا، اور روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 85.47 کے قریب تھا۔ یورپی مارکیٹس فلیٹ سے بیئرش تھیں، اور ڈاؤ فیوچرز نے ایک کمزور جذبات کی نشاندہی کی۔
مارکیٹ شرکت کنندہ ڈیٹا کا تجزیہ (F&O)
کلائنٹ زمرہ
- کلائنٹ: فیوچرز اور آپشنز میں نیٹ لانگ، انڈیکس آپشنز میں نمایاں کال رائٹنگ کے ساتھ۔
- DII: اسٹاک فیوچرز میں شارٹ پوزیشنز میں اضافہ، احتیاط کی نشاندہی۔
- FII: مخلوط سرگرمی—انڈیکس فیوچرز میں لانگ لیکن اسٹاک فیوچرز میں شارٹ۔
- پرو ٹریڈرز: انڈیکس آپشنز میں جارحانہ کال رائٹنگ، بیئرش بائس کی تجویز۔
اہم مشاہدات
- FII کی کیش مارکیٹ میں فروخت ان کے ڈیریویٹیوز میں شارٹ بلڈ-اپ سے میل کھاتی ہے۔
- پرو ٹریڈرز کی ہائی پٹ رائٹنگ سپورٹ لیولز کے ٹیسٹ ہونے کا اشارہ دیتی ہے۔
نیفٹی اور بینک نیفٹی آپشن چین تجزیہ
نیفٹی (موجودہ ایکسپائری)
- میکس پین: تقریباً 25,500، ایک محور کے طور پر کام کرتا ہے۔
- PCR (پٹ-کال تناسب): 0.88، تھوڑی سی بیئرشناس کی نشاندہی۔
- قابل ذکر سٹرائیک:
- 25,500 PE میں بھاری OI اضافہ دیکھا گیا، مضبوط سپورٹ کی تجویز۔
- 25,600 CE میں سب سے زیادہ OI ہے، مزاحمت کے طور پر کام کرتا ہے۔
بینک نیفٹی (موجودہ ایکسپائری)
- میکس پین: 57,500 کے قریب، ایک اہم سطح۔
- PCR: 1.14، بلش جذبات دکھاتا ہے۔
- قابل ذکر سٹرائیک:
- 57,500 PE میں نمایاں OI ہے، مضبوط سپورٹ کی نشاندہی۔
- 58,000 CE میں زیادہ OI ہے، مزاحمت کے طور پر کام کرتا ہے۔
قابل ذکر آپشن سرگرمی
- نیفٹی: 25,600 پر بھاری کال رائٹنگ، جبکہ 25,500 پر پٹ رائٹنگ دیکھی گئی۔
- بینک نیفٹی: 57,000 پر مضبوط پٹ اکمولیشن، ڈاؤن سائیڈ پروٹیکشن کی تجویز۔
کل کے لیے مارکیٹ پیش گوئی
- نیفٹی: 25,500–25,700 کی رینج کی توقع؛ 25,500 سے نیچے ٹوٹنے پر مزید ڈاؤن سائیڈ ٹرگر ہو سکتی ہے۔
- بینک نیفٹی: 57,200–57,800 کے درمیان تجارت ہونے کا امکان؛ 57,800 سے اوپر بند ہونے پر بلش مومینٹم کا اشارہ مل سکتا ہے۔
- مجموعی جذبات: FII فروخت اور عالمی اشاروں کی وجہ سے نیوٹرل سے تھوڑا بیئرش۔
ادارہ جاتی سرگرمی اور جذبات
- FII: بیئرش (کیش فروخت + شارٹ بلڈ-اپ)۔
- DII: ہلکا بلش (کیش خریداری + منتخب لانگ پوزیشنز)۔
- پرو ٹریڈرز: دونوں اطراف کھیل رہے ہیں لیکن کال رائٹنگ کے ذریعے بیئرش کی طرف جھکاؤ۔
ٹریڈ سفارشات
- نیفٹی: 25,650–25,700 کے قریب ریلوں پر فروخت کریں، 25,750 پر اسٹاپ لاس رکھ کر۔
- بینک نیفٹی: 57,200–57,300 کے قریب خریداری کریں 57,700–57,800 تک اچھال کے لیے۔
- ہیجنگ اسٹریٹجی: اگر نیفٹی 25,450 توڑتا ہے تو پٹ اسپریڈ پر غور کریں۔
حتمی فیصلہ
مارکیٹ نیوٹرل-ٹو-بیئرش بائس کے ساتھ مضبوطی کے مرحلے میں ہے۔ FII فروخت اور عالمی اشارے دباؤ برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن نچلی سطحوں پر مضبوط پٹ رائٹنگ محدود ڈاؤن سائیڈ کی تجویز دیتی ہے۔ ٹریڈرز کو محتاط رہنا چاہیے اور جارحانہ پوزیشن لینے سے پہلے تصدیق کی تلاش کرنی چاہیے۔
ڈس کلیمر
یہ تجزیہ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے اور کوئی خرید/فروخت کی سفارش نہیں ہے۔ ٹریڈنگ سے پہلے کسی مالیاتی مشیر سے مشورہ کریں۔ مارکیٹ میں خطرات شامل ہیں؛ ذمہ داری سے ٹریڈ کریں۔